信创概念股持续火热 “妖股”竞业达一度涨近8%

11月8日,受我国大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用消息影响,信创概念股延续活跃表现。“妖股”竞业达(003005.SZ)早盘一度涨近8%,最高上触66.66元,随即快速跳水,盘中一度翻绿,成交量环比放大。截至收盘,竞业达报64.28元,收涨3.69%。格尔软件(603232.SH)涨停,最近9个交易日斩获6个涨停板;榕基软件(002474.SZ)、英飞拓(002528.SZ)、中国软件(600536.SH)、海光信息(688041.SH)、中国长城(000066.SZ)、创意信息(300366.SZ)等概念股纷纷跟涨。

信创产业规模较大,是数据安全与网络安全的关键基础,国产替代步伐备受期待。然而需要警惕的是,部分业绩亏损个股受资金炒作,股价涨幅已经明显偏离基本面,投资者需识别炒作风险。

信创板块持续火热

自10月以来,信创概念成为沪深两市的最热主线,相关概念股获得了资金的明显偏好,实现股价大涨。第一财经记者统计10月以来的信创产业涨跌幅,截至11月8日收盘,板块9只股累计上涨超50%,其中,竞业达以200%的涨幅位居榜首,格尔软件实现翻番,科创信息涨幅超80%。

信创,即信息技术创新应用产业,它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分,旨在使用我国自主研发的IT基础软硬件产品实现对国外引进产品的替代,实现科技自立,保障国家信息安全。信创产业链规模庞大,涵盖底层硬件(芯片、服务器及整机、存储)、基础软件(操作系统、数据库、中间件)及上层应用软件。

民生证券研报指出,从二十大报告看信创。在2022年地缘性政治冲突、美国半导体制裁等一 系列超预期事件的背景下,二十大报告中对于“科技创新”及“国家安全”着墨较多,以坚持“科技自立自强”,“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量”,“集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,“确保重要产业链供应链安全”为典型代表,中国IT基础设施安全及自主可控的重要性显著提升。

目前,A股信创概念涉及的上市公司数量众多,涉及芯片、整机、信息技术、大数据、基础软件技术等子板块。CPU芯片被认作是信创产业的重中之重,今年8月登陆科创板的海光信息,是国产高端处理器的头部企业,主营产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

自2019年起,伴随着国产处理器的需求增加以及新一代高性能产品的快速落地,公司实现CPU、DCU的规模化销售,营收规模快速增长,2021年公司实现营收23.10亿元、净利润扭亏为盈。今年前三季度,海光信息实现营业收入38.2亿元,同比增长180.88%,归母净利润6.52亿元,同比增长424.16%,扣非后归母净利润同比增长645%,达6.04亿元。

作为信息技术的重要基础,半导体芯片板块被视为信创板块的重要分支。海光信息以外,北方华创(002371.SZ)、斯达半导(603290.SH)、盛美上海(688082.SH)等A股半导体设备等环节头部企业均被纳入信创产业。

某TMT行业分析师对记者说,数据的存储、加工、处理与应用均离不开信创产业的支持,服务器、操作系统、应用软件以及网络数据安全的自主可控也越发必要。“当前我国信创板块普遍面临国产化率低的发展现状。比如,各类半导体设备普遍依赖进口,尤其是高端设备,是电子产业的关键基础。”他说。

信创“妖股”频现

资金热炒信创概念,也让部分“绩差”个股股价涨幅偏离基本面。暴涨之前,竞业达是一家名不见经传的上市公司。9月28日,竞业达在毫无征兆的情形下股价涨停,此后公司股价一路不停歇,在18个交易日股价累计涨幅超270%。其中,10月单月股价涨幅超过160%,位居A股第一。

跨界“信创”和“教育”两项概念或是推动竞业达股价暴涨的主要原因。公司的主营业务为智慧教育领域(产品包括智慧教学与校园、智慧招考、数字职教解决方案);智慧轨道领域(视频综合业务系统、综合安防系统)。

具体到应用软件及相关产品的验收周期,竞业达表示其所处的行业数字化解决方案业务,一般需要现场安装调试,并经客户验收合格后才确认收入。部分项目实施周期较长,致使公司收入在年度之间可能呈现不均衡性,存在收入波动风险。

财报显示,今年前三季度,竞业达实现营业收入2.54亿元,同比下滑45.13%,实现归母净利润2315.29万元,同比下滑77.52%。对于业绩表现,竞业达表示:“受国内疫情多点散发,公司部分项目延期招标,部分项目无法入场实施。若上述情况未能得到明显改善,公司业绩将受到不利影响,营收及利润水平存在下滑的风险。”

业绩不涨股价却猛涨的信创概念股,不只是竞业达。11月8日,面对投资者的提问,天融信(002212.SZ)回复称:“公司是信创领域头部企业,致力于数字化场景下新技术、新产品研发,业务涵盖网络安全与云计算,其中的抗DDoS防御、WAF、负载均衡、边缘安全网关、物联网安全接入网关、SASE、超融合等产品及解决方案,可应用于CDN及边缘计算场景。”

具体看基本面,天融信今年前三季度的归母净利润亏损4.2亿元,同比下降350%,扣非后归母净利润亏损4.57亿元。公司表示,业绩亏损主要系收入增长低于费用增长,且低毛利业务占比较高所致。

另一边,作为鸿蒙概念炒作时候最火热的标的之一,随着信创概念走热,创意信息10月以来累计上涨68.84%,位居两市前列。前三季度,创意信息的营收净利双降,归母净利润亏损3284.15万元,同比下降175.65%,扣非后归母净利润亏损6111.17万元,同比下滑308.68%。2020年~2021年,创意信息的归母净利润分别亏损7.8亿元、0.22亿元,若公司无法在2022年内实现净利润扭亏,将出现业绩连亏三年的情形,面临退市风险。

值得一提的是,在股价上涨之际,创意信息的董事黎静计划自11月28日的半年内,合计减持150万股,按最新收盘价计算,拟合计套现1707万元。

关键词: 信创概念股 民生证券 网络安全 数据安全

来源: 第一财经
编辑:GY653

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

  • 相关推荐

相关词